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钢铁:板块情绪继续发酵 荐9股

发布时间:2019-10-09 17:23:51 编辑:笔名

钢铁:板块情绪继续发酵 荐9股 2016-0 -06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点行情观点:期货谨慎乐观,板块情绪继续发酵

【周五行情】主力合约螺纹(1987,0.20%),热轧(2174,2.26%);矿石( 96.5,2.99%);申万钢铁(-0.42%),排名第四,跑赢上证综指1.11%;表现前五分别为中原特钢(7.98%)、南钢股份(2.67%)、抚顺特钢(2.0 %)、方大特钢(1.60%)、山东钢铁(1.52%)。

【期货风云】周五夜盘全球大宗期货受美国2月数据较好、国内总理政府加杠杆言论及美元下跌综合刺激强势上涨,其中国内黑色全线涨停,预计在现货走强影响下,短期黑色期货仍将延续反弹。不过需要注意的是,期货前期较大的涨幅中包含了部分预期也暗含着些许风险,随着两会政策落地于需求端刺激并未大超预期,叠加近期钢厂复产加速,我们对于后续期货走势持谨慎乐观态度。

【股市纵横】受军工概念拉动,周五钢铁板块特钢个股表现强势。目前决定板块行情的核心因素——需求好转预期因期货强势上涨而强化,板块行情短期仍有上升空间。此外,周末两会期间需求端刺激政策虽未超预期但也有助于夯实板块短期反弹逻辑基础。需要注意的是,目前板块近5%的超额收益中已包含了部分需求端刺激预期,近期投资板块更需跟紧基本面表现。基于此,我们认为板块短期博弈价值依然具备,但也需适当注意风险,建议关注低估值首钢、凌钢、大冶特钢、华菱钢铁、宝钢、河钢、新钢、武钢、方大特钢。

大宗商品周度总结:煤炭行业供给侧改革力度超预期1)煤炭行业供给侧改革过程中人员安置主要通过企业内外部转岗、内退以及公益岗位安置为主,被终止或解除劳动合同的员工居于少数,进而因此职工安置并不会造成大规模失业,改革将会相对较为顺利推行;2)失业保险和就业专项资金成为新资金来源。中央财政明确出资1000亿元用于煤炭、钢铁两行业供给侧改革,而此次人社部明确失业保险和就业专项资金也将予以支持,使得供给侧改革资金更加充裕,超出市场预期; )煤炭行业以国企为主,因此职工安置成为煤炭行业供给侧改革去产能的过程中的主要矛盾。而当前通过中央财政和有关部门资金支持,加之地方政府和地方企业多方面协调,依照当前各地职工安置方案,预计该问题将较快妥善解决,因此煤炭行业去产能将会加速。

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